Réponse courte : les erreurs de challenge de prop firm à éviter sont presque toutes des erreurs de dimensionnement déguisées. Surdimensionner jusqu’au plafond journalier, le revenge trade, une position entière pendant une publication de nouvelles, un gain unique déséquilibré, et un gap de week-end se terminent tous de la même façon. Chacun consomme une part plus importante de la limite de perte quotidienne ou du drawdown total que le trader ne l’avait prévu. Ci-dessous, huit de ces erreurs, numérotées, chacune avec la perte prévue, le choc réel et la part de la limite consommée. La correction est un chiffre que vous notez avant la séance, pas une humeur que vous gérez pendant celle-ci.
À qui s’adresse cette page ? À toute personne sur le point de payer pour une évaluation, ou déjà engagée dans une évaluation, qui trade des paires forex, l’or, un indice ou un CFD crypto. Elle suppose que vous savez ce qu’est une prop firm et ce qu’un challenge demande à un trader. Elle ne suppose pas que vous avez calculé combien de pertes vos règles peuvent absorber.
Le compte d’exemple utilisé dans chaque calcul
L’arithmétique a besoin de chiffres fixes, donc tout l’article utilise un seul compte : une évaluation en une étape de 10,000 $ avec un règlement qui correspond à l’évaluation Pivex. Les calculs se transposent à n’importe quelle firme une fois que vous remplacez ses pourcentages.
| Règle | Pourcentage | Montant en dollars sur 10,000 $ |
|---|---|---|
| Objectif de profit | 10 pour cent | 1,000 $ |
| Limite de perte journalière | 4 pour cent, réinitialisée chaque jour | 400 $ |
| Drawdown total | 6 pour cent, statique | 600 $, plancher fixé à 9,400 $ |
| Règle de cohérence | aucun trade individuel au-dessus de 50 pour cent du profit total | évolue avec le profit |
| Limite de temps et jours minimums | aucune | aucune |
Le plafond journalier est la ligne la plus serrée sur une seule journée, donc la plupart des erreurs ci-dessous sont mesurées par rapport à 400 $. Le profit ajoute de la marge sur la ligne totale, jamais sur la ligne journalière. Le risque et la volatilité déterminent à quelle vitesse un trade atteint l’une ou l’autre ligne. L’unité de risque par trade dans les exemples est de 50 $, soit la moitié d’un pour cent du compte. La firme ne vous financera qu’après vous être resté à l’intérieur de chaque limite.
Erreurs courantes en un coup d’œil
| Numéro | Erreur | Perte prévue | Perte réelle | Part du plafond journalier de 400 $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deux pertes à 200 $ | 200 $ chacune | 400 $ | 100 pour cent |
| 2 | Trois positions corrélées | 50 $ | 150 $ | 37,5 pour cent |
| 3 | Revenge trading en doublant, trois trades | 50 $ | 350 $ | 87,5 pour cent |
| 4 | Stop placé sur le plafond, exécution tardive | 400 $ | 415 $ | violation |
| 5 | Or en taille pleine pendant le CPI | 50 $ | 90 $ | 22,5 pour cent |
| 6 | Un gain de 600 $ | aucun | l’objectif passe à 1 200 $ | un challenge plus long |
| 7 | Gap de week-end sur un indice | 50 $ | 240 $ | 60 pour cent |
| 8 | Trois frais, aucun changement de plan | un frais | trois frais | un coût, pas une perte |
Le tableau est volontairement direct. Aucun des huit n’est un mauvais appel de marché, seulement un chiffre prévu qui a changé parce que le plan ne laissait aucune marge.
Erreur 1 : dimensionner à partir de l’objectif de profit au lieu du plafond journalier
Le trader veut l’objectif de 1 000 $ rapidement et risque 200 $ par trade, en espérant que trois gagnants à 2R fassent le travail. L’arithmétique est implacable. Le plafond de 400 $ ne supporte que deux pertes à cette taille, et deux pertes d’affilée ne sont rien d’exceptionnel pour n’importe quelle stratégie. La limite totale de 600 $ tient trois pertes. À 50 $ par trade, le plafond absorbe huit pertes et la limite totale douze. Dit clairement : divisez le plafond journalier par le nombre de pertes que vous voulez pouvoir encaisser, jamais moins de six. Notre guide sur comment gérer le risque sur un challenge prop firm part de cette division.
Erreur 2 : trois tickets, une seule idée
Long EURUSD, long GBPUSD et short USDJPY ressemblent à trois trades. Ce sont en réalité un seul pari sur la baisse du dollar, placé trois fois. À 50 $ chacun, le portefeuille risque 150 $ sur une seule idée, et une forte publication sur le dollar déclenche ensemble les trois stops. Cela représente 37,5 pour cent du plafond partis en une minute. L’or et l’argent divergent à peine longtemps, donc le même raisonnement s’applique aux métaux. Traitez un thème comme une seule position et gardez son risque total à une unité. Un portefeuille propre compte moins de tickets que d’idées.
Erreur 3 : le trade de revanche après une perte
Une perte de 50 $ tombe à 9:40. Le trader se sent nerveux, double à 100 $ pour se refaire, et reperd, donc la journée est à -150 $. Un troisième ticket à 200 $ suit la même logique et perd aussi. La journée est maintenant à -350 $, soit 87,5 pour cent du plafond, avec encore le spread de sortie à payer. Le montant à rattraper est plus faible qu’il n’y paraît : une perte de 50 $ nécessite un gain de 50 $, et un trade à 2R risquant 25 $ rapporte exactement cela. Doubler a été inutilement coûteux. Plus sur le schéma : pourquoi les traders échouent sur les comptes financés.
Erreur 4 : pas de marge pour le spread et le slippage
À -350 $, le trader prend encore un trade à 50 $, en se disant qu’une perte tombe exactement à 400 $ et que le plafond ne mord qu’au-delà. Le stop sur un demi-lot d’EURUSD est exécuté trois pips plus tard, ce qui, à 5 $ le pip, ajoute 15 $. La journée se termine à 415 $ et le compte est franchi. Qu’un effleurement compte, et que les pertes flottantes comptent ou non, voilà une ambiguïté que beaucoup de firmes tranchent contre vous. Fixez un stop journalier personnel au plafond de la firme moins deux unités : 400 $ moins 100 $, soit 300 $. Ces 100 $ de marge absorbent une exécution tardive et un spread large. L’aspect lecture du règlement est traité dans comment éviter de enfreindre les règles d’une prop firm.
Erreur 5 : taille pleine pendant une publication programmée
L’or à 0,05 lot bouge de 5 $ pour chaque hausse ou baisse de 1 $, donc un stop de 10 $ risque 50 $. Une publication CPI envoie l’or à 18 $ en une seconde et le stop est exécuté 8 $ au-delà de son prix. La perte est de 90 $, soit 80 pour cent de plus que prévu, tandis que le spread s’élargit d’environ 0,30 $ à environ 2 $. Le trading sur news est autorisé dans beaucoup de firmes. L’erreur consiste à garder une taille normale avec un stop qui ne peut pas être exécuté à son prix. Taille quart de position pendant la publication, ou à plat pendant dix minutes avant et après, maintient le dépassement dans une unité. Un stop fragile dans un marché rapide, voilà tout le problème.
Erreur 6 : un gros gain qui casse la règle de cohérence
La règle de cohérence dit qu’aucun trade unique ne peut dépasser 50 pour cent du profit total. Au troisième jour, le trader risque 200 $ sur une journée de tendance et gagne 600 $. Le profit total est alors de 700 $, dont 100 $ issus des sessions précédentes, et le gros trade en représente 86 pour cent. Pour que 600 $ ne fasse que la moitié, le profit total doit atteindre 1 200 $. Le gain a discrètement déplacé la ligne d’arrivée de 1 000 $ à 1 200 $, et il faut encore gagner 500 $ sans qu’aucun trade ne dépasse 600 $. Ce n’est pas un échec, mais un challenge plus long et plus irrégulier. La formule : le profit requis est égal au plus élevé entre l’objectif et le double du plus gros gain unitaire. Un risque de 50 $ à 2R rapporte 100 $, soit un dixième de l’objectif, ce qui maintient la règle hors de portée.
Erreur 7 : garder une position pendant le gap du week-end
Un CFD sur indice à 1 $ le point, deux contrats à l’achat avec un stop de 25 points, risque 50 $. À l’ouverture de lundi, le marché affiche 120 points de baisse. Le stop est exécuté à l’ouverture : 120 points fois 2 $, soit 240 $. C’est près de cinq fois la perte prévue, 60 pour cent du plafond de lundi et 40 pour cent de la limite totale. Conserver une position le week-end est autorisé dans certaines firmes, mais autorisé et sensé sont deux choses différentes. Si vous gardez la position, dimensionnez pour un gap, pas pour le stop. Cinquante dollars divisés par un gap de 150 points autorisent un tiers de contrat, donc le plus petit ticket ou rien. Les CFD crypto se négocient pendant le week-end, donc il n’y a pas de gap, mais personne ne surveille à 3 heures du matin un dimanche.
Erreur 8 : payer pour la tentative suivante avant d’avoir corrigé la première
Chaque reset ou nouvelle évaluation est payant. Trois tentatives avec la même habitude inchangée coûtent trois frais pour apprendre une seule leçon. Le coût d’un reset n’est faible que lorsqu’il permet un chiffre modifié. L’étape que les traders sautent est gratuite : notez quelle limite a été touchée, quelle erreur ci-dessus l’a provoquée, et le seul chiffre qui changera la prochaine fois. Si aucun chiffre ne change, le frais suivant est du gaspillage. Une ou deux journées d’hésitation sont saines. Recommencer obstinément à la même taille ne l’est pas.
Une liste de contrôle qui bloque chaque erreur avant l’ouverture
Une ligne par erreur numérotée. Lisez-la à chaque session jusqu’à ce qu’elle vous paraisse fastidieuse, car fastidieux est l’objectif.
- L’unité est égale au plafond journalier divisé par huit, inscrit à l’écran. Ici, 50 $.
- Le risque total par thème équivaut à une unité, quel que soit le nombre de tickets qui la supportent.
- Après toute perte, la transaction suivante attend quinze minutes et utilise la même unité.
- La limite quotidienne personnelle égale le plafond de la firme moins deux unités. Ici, 300 $.
- Les publications programmées sont listées avant l’ouverture, et la taille prise autour d’elles est d’un quart d’unité ou nulle.
- Le gain maximal possible reste inférieur à 10 pour cent de l’objectif.
- Vendredi après-midi : à plat, ou positionné pour un gap trois fois supérieur au stop normal.
- Aucun reset n’est acheté tant qu’un chiffre de cette liste n’a pas changé.
Une ligne vide signifie que la session n’est pas prête. C’est pointilleux, et moins cher qu’un frais.
Comment suivre si les erreurs diminuent
Un plan qui ne vit que dans votre tête se démode en une semaine. Un journal à cinq colonnes le maintient précis. Notez la perte prévue, la perte réelle, la part du plafond quotidien à la sortie, les minutes écoulées depuis la transaction précédente, et si une publication est survenue pendant la conservation. Une fois par semaine, calculez trois ratios. Perte réelle sur perte prévue, moyennée sur les trades perdants : au-dessus de 1,2, cela signifie que le slippage fuit, donc regardez les erreurs 4 et 5. Trades ouverts dans les dix minutes suivant une perte : tout nombre supérieur à zéro pointe vers l’erreur 3. Plus gros gain unique sur profit total : au-dessus de 0,3 et l’erreur 6 est proche. Un relevé lacunaire est pire que rien. Un relevé méticuleux, tenu pendant un mois, montre quelle erreur unique absorbe la plupart de vos dollars perdus. Corrigez celle-là, et le reste ralentit généralement de lui-même.
Les erreurs de surtrading ci-dessus ne sont pas propres aux évaluations ; les recommandations du SEC sur le day trading citent les commissions et la tentation de trader trop souvent comme raisons pour lesquelles les traders à court terme perdent de l’argent.
Étape suivante : choisissez l’erreur à laquelle votre dernière journée perdante correspond le mieux, et modifiez son chiffre avant de trader de nouveau. Si vous voulez ensuite une évaluation dont les règles correspondent à l’arithmétique ci-dessus, le parcours Pivex de l’évaluation au paiement utilise les mêmes chiffres. Cela signifie un objectif de 10 pour cent, une limite de perte quotidienne de 4 pour cent et un drawdown statique de 6 pour cent. Il n’y a pas de limite de temps, cela fonctionne sur Match-Trader, verse une part des gains de 80 pour cent sur un cycle de 14 jours, et les frais uniques sont remboursables. Vérifiez les conditions actuelles de Pivex, y compris la politique de hedging, avant de commencer.
Guides associés : comment éviter de enfreindre les règles d’une prop firm et comment gérer le risque sur un challenge financé.
Avant de participer, consultez les règles actuelles du programme Pivex et déterminez si une évaluation de trading propriétaire simulée correspond à votre expérience et à vos limites de risque. La participation ne garantit pas une récompense, un revenu, ni un résultat de trading particulier.